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觀點(diǎn)網(wǎng)訊：9月27日，泰禾集團(tuán)(000732)股份有限公司發(fā)布公告稱，泰禾集團(tuán)及子公司南京華譽(yù)悅港置業(yè)有限公司、華譽(yù)投資發(fā)展有限公司，與五礦國(guó)際信托有限公司（代表“五礦信托-順禾14號(hào)集合資金信托計(jì)劃”）、南京坤詠企業(yè)管理有限公司、南京立創(chuàng)優(yōu)商務(wù)信息咨詢有限公司于當(dāng)日簽署了《南京市秦淮區(qū)路子鋪項(xiàng)目股權(quán)轉(zhuǎn)讓及債務(wù)重組協(xié)議》。

觀點(diǎn)新媒體獲悉，根據(jù)協(xié)議，華譽(yù)投資將其持有的南京華譽(yù)100%股權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓，股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款為2億元，其中南京坤詠受讓80%股權(quán)、南京立創(chuàng)優(yōu)受讓20%股權(quán)。

2018年12月，五礦信托與泰禾集團(tuán)簽訂了《信托貸款合同》，截至2022年5月31日，該筆主債權(quán)金額為13.63億元；根據(jù)本協(xié)議約定，華譽(yù)投資同意將其享有的2億元股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款對(duì)應(yīng)的債權(quán)轉(zhuǎn)讓給泰禾集團(tuán)，泰禾集團(tuán)將該筆債權(quán)轉(zhuǎn)讓給五礦信托且將該筆債權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款與五礦信托對(duì)泰禾集團(tuán)的債權(quán)進(jìn)行抵銷，抵銷后，五礦信托對(duì)泰禾集團(tuán)的債權(quán)金額為11.63億元（暫計(jì)至2022年5月31日）。

根據(jù)本協(xié)議約定，在南京華譽(yù)100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓的工商變更登記完成同時(shí)，五礦信托同意將泰禾集團(tuán)的債務(wù)轉(zhuǎn)移至南京華譽(yù)；各方同意就相關(guān)債權(quán)債務(wù)進(jìn)行重組及豁免，南京華譽(yù)同意將受讓泰禾集團(tuán)對(duì)五礦信托的剩余債務(wù)而產(chǎn)生的對(duì)泰禾集團(tuán)的應(yīng)收款與泰禾集團(tuán)對(duì)南京華譽(yù)的應(yīng)收款5.72億元進(jìn)行抵銷。

抵銷后，泰禾集團(tuán)應(yīng)付南京華譽(yù)沖抵后余額（即剩余債務(wù)金額減去5.72億元），南京華譽(yù)同意對(duì)前述沖抵后金額全部進(jìn)行豁免。

本次交易前，泰禾集團(tuán)通過華譽(yù)投資間接持有南京華譽(yù)100%股權(quán)，交易完成后，該公司不再直接或間接持有南京華譽(yù)股權(quán)，南京華譽(yù)不再納入泰禾集團(tuán)合并報(bào)表范圍，預(yù)計(jì)減少泰禾集團(tuán)合并報(bào)表歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)約6000萬元。

據(jù)公告，2013年8月，華譽(yù)投資以5.25億元競(jìng)得南京市秦淮區(qū)路子鋪G47號(hào)地塊（國(guó)有土地使用證編號(hào)為寧秦國(guó)用（2014）第08492號(hào)），并設(shè)立全資子公司南京華譽(yù)作為該地塊的開發(fā)建設(shè)主體。

項(xiàng)目地塊位于秦淮區(qū)雙橋門立交西南角，東臨龍?bào)茨下罚鹘铣敲谰承^(qū)，南鄰永樂路、卡子門廣場(chǎng)，北至路子鋪小區(qū)，占地約1.38萬平方米，規(guī)劃總建筑面積12.80萬平方米。地塊規(guī)劃性質(zhì)為商辦混合用地，土地使用權(quán)年限為40年，容積率≦5.8，高度≦80米，建筑密度≦55%，綠地率5.14%。

2016年8月19日，泰禾集團(tuán)以自有資金通過增資方式控股華譽(yù)投資，進(jìn)而實(shí)現(xiàn)間接控股南京華譽(yù)。截至目前，該項(xiàng)目尚未完工且尚未開盤銷售。截至本公告披露日，因泰禾集團(tuán)融資所需，南京華譽(yù)將其名下位于南京市秦淮區(qū)路子鋪的國(guó)有土地使用權(quán)及其地下地上全部在建工程抵押給五礦信托。

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