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12月12日，深圳市特發(fā)服務(wù)股份有限公司發(fā)布公告稱，該公司計(jì)劃使用不超過11.3億元的閑置資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。

據(jù)觀點(diǎn)新媒體獲悉，特發(fā)服務(wù)計(jì)劃在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)、不影響公司正常運(yùn)營(yíng)及確保資金安全的情況下，使用不超過人民幣33,000萬(wàn)元(含本數(shù))的暫時(shí)閑置募集資金和不超過人民幣80,000萬(wàn)元(含本數(shù))的暫時(shí)閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，使用期限為2023年2月22日至2024年2月21日。在上述額度和期限范圍內(nèi)，資金可循環(huán)滾動(dòng)使用。

據(jù)了解，此前，特發(fā)服務(wù)首次公開發(fā)行人民幣普通股(A股)2,500萬(wàn)股，每股面值人民幣1.00元，每股發(fā)行價(jià)格人民幣18.78元，募集資金總額為人民幣46,950萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用后募集資金凈額為人民幣43,256.63萬(wàn)元。

公司首次公開發(fā)行股票的超募資金總額為人民幣8,736.86萬(wàn)元，公司于2021年1月25日召開第一屆董事會(huì)第十五次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用超募資金人民幣2,600萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，占超募資金總額的29.76%；

于2022年4月22日召開第二屆董事會(huì)第七次會(huì)議審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久性補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司使用超募資金人民幣2,600萬(wàn)元用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金，占超募資金總額的29.76%。

截至公告披露日，上述永久補(bǔ)充流動(dòng)資金事項(xiàng)已經(jīng)完成，剩余3,536.86萬(wàn)元暫未確定投向。

尚未使用的募集資金中，存放在募集資金專戶的存款余額為3,881.47萬(wàn)元(含扣除手續(xù)費(fèi)后的相關(guān)利息收入及尚未支付的發(fā)行費(fèi)用)，現(xiàn)金管理未到期余額29,000.00萬(wàn)元。

根據(jù)募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度，現(xiàn)階段募集資金在短期內(nèi)出現(xiàn)部分閑置的情況。在不影響募集資金投資項(xiàng)目建設(shè)和公司正常經(jīng)營(yíng)的前提下，公司將合理利用閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理，提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金用途的情形。

公告披露，本次使用部分閑置募集資金和閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的產(chǎn)品為安全性高、流動(dòng)性好的產(chǎn)品(產(chǎn)品包括但不限于銀行理財(cái)產(chǎn)品、結(jié)構(gòu)性存款、定期存款、大額存單等，貨幣幣種包括但不限于人民幣、歐元、美元)。

標(biāo)簽： 募集資金 募集資金投資